리스크 리워드 관리

리스크 리워드(R:R) = 트레이딩의 핵심

R:R 비율은 "얼마를 잃을 수 있는가 vs 얼마를 벌 수 있는가"야.

예시:
• 진입가: $100
• 손절가: $97 (리스크 $3)
• 목표가: $109 (리워드 $9)
• R:R = 1:3 (좋음!)

왜 중요한가:
• R:R 1:2면 승률 34%만 돼도 수익
• R:R 1:3이면 승률 26%만 돼도 수익
• R:R 1:1이면 승률 51% 이상 필요 (어려움)

결론: 높은 R:R을 가진 트레이드만 진입하면 승률이 낮아도 장기적으로 수익.

1% 규칙 (프로 트레이더의 기본)

한 번의 트레이드에서 전체 자본의 1-2% 이상을 잃지 않도록 포지션 크기를 조절해.

계산법:
1. 총 자본: $1,000
2. 리스크 허용: 2% = $20
3. 손절 거리: 5%
4. 포지션 크기 = $20 ÷ 0.05 = $400

레버리지 고려:
• 레버리지 2x면 필요 마진 = $200
• 자본 사용률 = $200 / $1,000 = 20% (안전)
• 자본 사용률 50% 초과 → 위험 신호

포지션 사이징 계산기를 꼭 활용해! 감으로 사이즈를 정하면 안 돼.

손절(Stop Loss) — 생존의 핵심
• 진입 전에 반드시 손절가를 정해
• 손절은 "틀렸음을 인정하는 가격"
• 절대 손절을 뒤로 미루지 마 (가장 흔한 실수)

손절 설정 방법:
1. 기술적 손절: 지지선 아래, 저항선 위
2. 변동성 기반: ATR의 1.5-2배
3. 고정 비율: 진입가 대비 2-3%

익절(Take Profit) 전략:
1. 고정 배수: R:R 2배 도달 시 50% 청산, 3배 시 나머지
2. 트레일링 스탑: 가격이 올라가면 손절도 같이 올림
3. 저항선 익절: 다음 주요 저항선에서 청산

절대 하지 말 것:
• 감정으로 손절 취소
• "조금만 더" 하면서 익절 미루기
• 물타기 (손실 포지션에 추가 매수)

기록하는 트레이더만 성장한다

매 트레이드마다 기록할 것:
1. 진입 이유 (왜 이 트레이드를 했는가)
2. 진입가 / 손절가 / 목표가
3. 포지션 크기 / 레버리지
4. 결과 (수익/손실 금액, %)
5. 배운 점

주간 리뷰:
• 승률 계산 (목표: 40-60%)
• 평균 R:R 확인 (목표: 1:2 이상)
• 감정적 트레이드 횟수 (목표: 0)
• 규칙을 어긴 횟수

도구:
• 스프레드시트 (가장 간단)
• Notion/Google Sheets (템플릿 활용)
• TradeZella, Tradervue (전문 도구)

핵심: 100번 트레이드 후 데이터를 분석하면 자신의 패턴이 보여. 그때부터 진짜 트레이더가 되는 거야.